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16海普瑞 : 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 “16”本息兑付

作者: admin 来源:未知 发布时间:2021-11-28

关键词: 海普瑞, ┊阅读:次┊

  2016年11月8日发行深圳市海普瑞药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开

  发行公司债券(以下简称“本次债券”)将于2021年11月8日支付自2020年11月8

  日至2021年11月7日期间的利息及本次债券的剩余本金。根据本公司《深圳市海

  普瑞药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》有

  6、债券期限:本期发行的债券为5年期(3+2年期),附第3年末发行人调整

  公司分别于2019年9月20日、2019年9月23日、2019年9月24日披露了《深圳

  市海普瑞药业集团股份有限公司关于“16海普瑞”票面利率调整暨投资者回售实

  施办法的第一次提示性公告》、《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于“16

  海普瑞药业集团股份有限公司关于“16海普瑞”票面利率调整暨投资者回售实施

  7、票面利率:2016年11月8日至2019年11月7日,本次债券票面利率为3.19%;

  的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本次债

  售支付日,发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

  13、付息日:2017年至2021年每年的11月8日,如遇法定节假日或休息日,

  则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年间每年11月8日,如遇法定节假日

  14、兑付登记日:2021年11月5日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本

  15、兑付日:2021年11月8日,如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺

  回售部分债券的兑付日为2019年11月8日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至

  暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》,本次债券当前票面利率为6.00%。

  本次本息兑付每手(面值1,000元)债券偿还本金1,000元,派发利息60.00元(含

  税),本息合计1060.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每

  手实际取得的利息为48.00元,本息合计为1048.00元;扣税后非居民企业(包含

  本次债券兑付兑息对象为截至2021年11月5日(该日期为债权登记日)深圳

  对截至债权登记日(2021年11月5日)下午深圳证券交易所收市时持有“16

  海普瑞”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者(以下简称“QFII、RQFII”)

  等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2018年11

  月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》

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